岗位职责:
1、现金管理:包括现金的收付、保管和记录。每日核对现金日记账与库存现金,确保账实相符。
2、银行存款管理:包括银行账户的开设、变更和注销,定期核对银行对账单与银行存款日记账,确保账账相符。
3、票据管理:负责各类票据的购买、保管、使用和核销工作。严格审核票据的真实性和合法性,确保票据使用的规范性。
4、日常报销与付款:负责员工日常报销的审核和付款工作,确保报销凭证的完整性和合规性,按时支付各类应付款项,确保公司信誉不受影响。
5、协助会计完成财务报表的编制和审核工作。
6、完成领导交办的其他与财务相关的工作。
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